Contas a pagar

Objetivo: Gerenciar os títulos que a empresa tem a pagar aos seus fornecedores.

• Cadastro de Fornecedores, podendo ativar e desativar; • Gerenciar e controlar as despesas 

– Manutenção nas Despesas;

– Entradas pelo módulo de Estoque geram títulos a pagar;

– Bloqueio de inclusão do Documento/Despesas por data;

– Valores provisionados;

– Manutenção por compror;

– Registro de entrada;

– Gerar DIRF;

– Autorizar os documentos a serem pagos;

– Fluxo de Caixa.

• Manutenção de contratos;

• Manutenção de Nota de Débito;

• Relatórios:

– Títulos: por fornecedores, por data de vencimento, por tipo de documento.

– Fluxo de caixa.

– Genéricos: títulos pagos, títulos a pagar, ficha do título, nota de débito.           

• Usuários poderão criar seus próprios campos na tabela de fornecedores para uso nos relatórios genéricos.