Tesouraria

Objetivo: Gestão de movimento do caixa e das contas bancárias.

• Controle de saldo e de movimento do caixa e contas bancárias;

• Controle de cheques pré-datados de clientes;

• Depósito e custódia de cheques de clientes através de convênio bancário;

• Conciliação de movimento bancário;

• Nota de crébito dos cheques de clientes;

• Nota de débito dos fornecedor;

• Adiantamentos a empregados;

• Boletim de caixa;

• Emissão de cheques;

• Fluxo de caixa, incluindo: dados provenientes de Contas a Receber e Contas a Pagar, pedidos de compra, previsão de receitas e despesas, outras entradas e saídas e evolução do saldo da Tesouraria;

• Liquidação de títulos através de convênio bancário e DDA;

• Desconto de cheques;

• Relatórios genéricos: Cheques de clientes, recibo de pagamento, títulos pagos, movimento de caixa, cheques emitidos, nota de débito;